任何工程項目的開(kāi)展都以獲取較高經(jīng)濟效益為目的，對于施工工程項目同樣如此。在施工工程項目建設過(guò)程中，為能夠獲得更理想的經(jīng)濟效益，需要科學(xué)合理開(kāi)展各項工作，而現金流管理就是其中比較重要的一個(gè)方面。資金是企業(yè)的血液，是企業(yè)設立、生存、發(fā)展的物質(zhì)基礎，是財務(wù)管理的集中表現。資金管理的好壞不僅是衡量一個(gè)單位財務(wù)管理水平的重要標志，而且直接影響到一個(gè)單位的經(jīng)濟效益，甚至關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。

近年來(lái)，由于建筑市場(chǎng)的競爭日趨激烈，工程墊資越來(lái)越多，拖欠工程款的情況也屢見(jiàn)不鮮。項目往來(lái)資金越多、項目體量越大時(shí)，公司資金壓力也就更大，資金緊張的矛盾日益突出。而如何科學(xué)管理現金流，在滿(mǎn)足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資發(fā)展的情況下，保持合理資本結構，保持合理的現金水平，對施工企業(yè)尤為重要。因此，在工程管理過(guò)程中應該有效加強項目現金流管理，促使現金流管理達到理想的效果，為施工工程項目建設提供良好基礎與支持。

現金流管理現狀及面臨的挑戰

1、傳統管理模式效率低，風(fēng)險高

目前，許多企業(yè)的信息化基礎還比較薄弱，項目管理受到傳統管理模式的限制，依舊在用表格記錄項目資金進(jìn)出情況，數據匯總不及時(shí)、不準確、不互通；用紙質(zhì)單據走審批流程，決策?不清楚公司當期現金流情況（總?出是否超過(guò)收入），沒(méi)有風(fēng)險保障流程體系。

2、盲目承攬項目，造成資金沉淀甚至惡意拖欠

一些建筑施工企業(yè)為了取得施工項目，很少對業(yè)主的信譽(yù)以及資金實(shí)力調查分析，更不顧自身的經(jīng)濟實(shí)力，盲目投標。一般情況下，投標需要向建設單位支付一定的投標保證金，如中標，還要交納履約保證金。如未中標，保證金的收回需要一定的時(shí)間，這就造成施工企業(yè)大量的沉淀資金。中標簽定合同后，有的業(yè)主為了轉移投資概算或資金壓力，計量支付不及時(shí)或故意拖延開(kāi)工時(shí)間和工期，有的甚至故意拖欠工程款，這就更加大了施工企業(yè)經(jīng)營(yíng)資金周轉以及債務(wù)償還的難度，增大了財務(wù)風(fēng)險。

3、營(yíng)運資金管理不合理

一個(gè)項目就必須開(kāi)一個(gè)銀行賬戶(hù)，有的甚至一個(gè)項目多頭開(kāi)戶(hù)，致使資金沉淀；在項目施工過(guò)程中沒(méi)有設置現金剩余的最低額度預警線(xiàn)；缺乏現金預算管理；流動(dòng)債權與債務(wù)、施工大宗物資購置資金使用分配不合理，使施工企業(yè)不能把工程資金優(yōu)先用于必須開(kāi)支和緊急事情，一旦業(yè)主違約將面臨訴訟等法律糾紛，這些都加大了施工企業(yè)財務(wù)管理的風(fēng)險。

4、非生產(chǎn)性開(kāi)支以及管理成本的增加

保證施工成本可控性是保證企業(yè)能夠正常經(jīng)營(yíng)并獲取最大利益的手段之一。近年來(lái)人力資源成本的上升、原材料價(jià)格上漲以及管理費用的增加，造成了施工企業(yè)成本的上升，加之投標時(shí)的定額以及規費修訂滯后等原因，對施工企業(yè)成本費用、利潤影響較大，相應給企業(yè)的現金流造成影響和威脅。

工程項目管理系統如何助力現金流管控？

施工企業(yè)要適應市場(chǎng)競爭，就必須不斷進(jìn)行制度創(chuàng )新，配合精細化管理，保證企業(yè)現金流的良性循環(huán)。在資金管理上建立完善一套行之有效的信息化內部控制管理制度，努力使資金運動(dòng)的各個(gè)環(huán)節處于可控狀態(tài)，通過(guò)優(yōu)化資金結構，盤(pán)活沉淀資金，加大監控力度，規避經(jīng)營(yíng)和財務(wù)風(fēng)險，最終提升財務(wù)管理水平，實(shí)現施工企業(yè)價(jià)值最大化目標。

信息化工程管理系統的價(jià)值

1、通過(guò)信息化工程項目管理系統，可以幫助施工企業(yè)建立資金科目、計劃及收支管理模型，規范資金審批，理清資金收支，降低資金風(fēng)險，并且實(shí)現成本數據的全面、及時(shí)、準確分析與監控，助力企業(yè)科學(xué)管理現金流。工程項目管理系統能夠幫助管理層隨時(shí)隨地掌控各項目收付款情況。建立合同收付款管理模塊，了解每一個(gè)項目在勞務(wù)、材料、其他費用等方面的實(shí)際支出占比情況，完善項目支出管理；

2、工程項目管理系統幫助企業(yè)對回款、開(kāi)票等財務(wù)流程進(jìn)行嚴格管控，收款發(fā)票開(kāi)具進(jìn)行線(xiàn)上審批，保證合規開(kāi)票。設置相應回款時(shí)間提示并確定責任人，保證每筆回款有人負責，逾期未付自動(dòng)提醒，有效避免權責不清或該回的款沒(méi)回。項目執行過(guò)程中的賬目筆筆上系統，系統可直觀(guān)對比預算，超過(guò)預算值后系統自動(dòng)進(jìn)行預警提醒并推送至相關(guān)部門(mén)，完善項目收款管理；

3、工程項目管理系統規范審批流程，付款申請必審批，相關(guān)發(fā)票線(xiàn)上留存，保證每筆付款可控，有效避免未收票先付款多付款情況發(fā)生。收付款直接綁定該項目該業(yè)務(wù)線(xiàn)，點(diǎn)開(kāi)付款直接鉆取查看款項相關(guān)各項信息保證信息可查避免相互甩鍋。日常報銷(xiāo)線(xiàn)上審批，快捷留痕并且綁定費用預算超預算系統自動(dòng)提醒；

4、工程項目管理系統能夠建立可視化數據報表，項目收支情況一目了然，為決策提供支撐。同時(shí)，系統可設置分層管理權限，不同層級和部門(mén)擁有不同的使用權限，進(jìn)一步完善管理流程。

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